みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本・先進国・新興国の国債・株式の合計6資産に均等に投資を行ない、Ｄガード戦略により基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. Ｄガード戦略によって各資産クラスを組み入れなかった部分については、わが国の短期金融商品等による安定運用を行ないます。
3. 各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75％程度もしくは50％程度と引下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とします。ただし、配分比率合計の引き下げ方法等については、今後変更する場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/28 |
| 信託期間 | 2028/05/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（国内・先進国・新興国の株・債券６資産均等）（ヘッジ有） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.07%
（1099位） |
7.20%
（1010位） |
5.85%
（1126位） |
-1.63%
（1182位） |
0.63%
（1024位） |
1.22%
（437位） |
|
標準偏差
|
3.20
（665位） |
7.14
（367位） |
7.12
（408位） |
6.36
（202位） |
7.23
（186位） |
6.43
（70位） |
|
シャープレシオ
|
0.96
（778位） |
1.01
（740位） |
0.83
（928位） |
-0.25
（975位） |
0.09
（861位） |
0.19
（426位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 165円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 160円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型（財産３分法－資産成長型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 18.97% |
23,822
(04/16)
|
16,522 |
| ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ | 15.70% |
10,696
(04/16)
|
786 |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）（ファイブインカム） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.47% |
11,009
(04/16)
|
2,592 |
| ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 40.93% |
9,189
(04/16)
|
5,115 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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