みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/03/14 |
| 信託期間 | 2026/09/19 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
17.98%
（451位） |
20.25%
（453位） |
40.63%
（414位） |
14.54%
（291位） |
13.86%
（404位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.16
（287位） |
12.70
（184位） |
10.83
（156位） |
11.78
（129位） |
14.10
（70位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
3.48
（-位） |
1.59
（-位） |
3.76
（-位） |
1.24
（-位） |
0.98
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 82円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ・ノーロード日経２２５ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 45.99% |
21,541
(04/19)
|
2,225 |
| ダイワ・ノーロードＪＰＸ日経４００ファンド | 大 和 | - | 41.10% |
22,851
(04/19)
|
342 |
| ダイワファンドラップＴＯＰＩＸインデックス | 大 和 | ★ ★ ★ | 40.80% |
22,803
(04/19)
|
23,278 |
| 明治安田ＴＯＰＩＸオープン | 明治安田 | - | 40.48% |
31,845
(04/19)
|
234 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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