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投信銘柄詳細 - ダイワ米国国債ファンド −ラダー10− (為替ヘッジあり)

ダイワ米国国債ファンド −ラダー10− (為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
653 円(-5.75 %)
純資産 5,953 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,629 19 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -284 円(0 %)
前月解約額 前々月比
216 百万円 183 円(555 %)

ダイワ米国国債ファンド −ラダー10− (為替ヘッジあり)の特色

 米国国債に投資し、残存期間の異なる債権の債券の利息収入を幅広く獲得することを目指す。米国国債の投資にあたっては、残存期間が最長10年程度までの国債を残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れる(ラダー型)。原則、為替ヘッジあり。ファミリー方式で運用。

分配金履歴

2016/09/12100 円
2016/03/10110 円
2015/09/10100 円
2015/03/10100 円
2014/09/1070 円
2014/03/1060 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.32 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.69 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.53 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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