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投信銘柄詳細 - ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
735 円(-18.12 %)
純資産 1,646 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,418 17 円(0.50 %)
前月設定価格 前々月比
130 百万円 93 円(251 %)
前月解約額 前々月比
29 百万円 18 円(164 %)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。
USリート・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
投資態度
■米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券を原則として高位に組入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。
■運用委託契約に基づき、リーフ アメリカ エル エル シーに、マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産についての運用指図に関する権限を委託します。
■外貨建資産(USリート・マザーファンドに属する外貨建資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
■資金動向や市況動向によっては、上記の運用ができない場合があります

分配金履歴

2017/01/1250 円
2016/12/1250 円
2016/11/1450 円
2016/10/1250 円
2016/09/1250 円
2016/08/1250 円
2016/07/1250 円
2016/06/1350 円
2016/05/1250 円
2016/04/1250 円
2016/03/1450 円
2016/02/1250 円
2016/01/1250 円
2015/12/1450 円
2015/11/1250 円
2015/10/1350 円
2015/09/1450 円
2015/08/1250 円
2015/07/1350 円
2015/06/1250 円
2015/05/1250 円
2015/04/1350 円
2015/03/1250 円
2015/02/1250 円
2015/01/1350 円
2014/12/1250 円
2014/11/1250 円
2014/10/1450 円
2014/09/1250 円
2014/08/1250 円
2014/07/1450 円
2014/06/1250 円
2014/05/1250 円
2014/04/1450 円
2014/03/1250 円
2014/02/1250 円
2014/01/1450 円
2013/12/1250 円
2013/11/1250 円
2013/10/1550 円
2013/09/1250 円
2013/08/1250 円
2013/07/1250 円
2013/06/1250 円
2013/05/1350 円
2013/04/1250 円
2013/03/1250 円
2013/02/1250 円
2013/01/1550 円
2012/12/1250 円
2012/11/1250 円
2012/10/1250 円
2012/09/1250 円
2012/08/1350 円
2012/07/1250 円
2012/06/1250 円
2012/05/1450 円
2012/04/1250 円
2012/03/1250 円
2012/02/1350 円
2012/01/1250 円
2011/12/1250 円
2011/11/1450 円
2011/10/1250 円
2011/09/1250 円
2011/08/1250 円
2011/07/1230 円
2011/06/1330 円
2011/05/1230 円
2011/04/1230 円
2011/03/1430 円
2011/02/1430 円
2011/01/1230 円
2010/12/1330 円
2010/11/1230 円
2010/10/1230 円
2010/09/1330 円
2010/08/1230 円
2010/07/1230 円
2010/06/1430 円
2010/05/1230 円
2010/04/1230 円
2010/03/1630 円
2010/02/1630 円
2010/01/1330 円
2009/12/1630 円
2009/11/1330 円
2009/10/1630 円
2009/09/1430 円
2009/08/1230 円
2009/07/1330 円
2009/06/1230 円
2009/05/1230 円
2009/04/1330 円
2009/03/1230 円
2009/02/1230 円
2009/01/1330 円
2008/12/1230 円
2008/11/1230 円
2008/10/1430 円
2008/09/1230 円
2008/08/1230 円
2008/07/1430 円
2008/06/1230 円
2008/05/1230 円
2008/04/1430 円
2008/03/1230 円
2008/02/1230 円
2008/01/1530 円
2007/12/1230 円
2007/11/1230 円
2007/10/1230 円
2007/09/1230 円
2007/08/1330 円
2007/07/1230 円
2007/06/1230 円
2007/05/1430 円
2007/04/1230 円
2007/03/1230 円
2007/02/1330 円
2007/01/1230 円
2006/12/121,400 円
2006/11/1330 円
2006/10/1230 円
2006/09/1225 円
2006/08/1425 円
2006/07/1225 円
2006/06/12350 円
2006/05/1225 円
2006/04/1225 円
2006/03/1325 円
2006/02/1325 円
2006/01/1925 円
2005/12/121,000 円
2005/11/1425 円
2005/10/1225 円
2005/09/1225 円
2005/08/1225 円
2005/07/1225 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.30 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.94 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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