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投信銘柄詳細 - 日本新興市場成長株オープン

日本新興市場成長株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,631 円(-8.45 %)
純資産 251 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,105 50 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
12 百万円 -5 円(-29 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 29 円(580 %)

日本新興市場成長株オープンの特色

基本方針この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
投資対象わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定の株式を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
日本新興市場成長株マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
投資態度■主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定の株式を含みます。)に実質的に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
■運用にあたっては、ジャスダック、東証マザーズ等の新興市場上場株式中心に投資を行います。なお、新興市場以外の株式を組入れる場合は、取得時の株式時価総額が2,000 億円以下の銘柄とします。
■ボトムアップ・アプローチにより、利益成長が期待できる銘柄を選定します。
■株式の実質組入比率は高位としますが、市況動向によっては弾力的に組入れを低めることがあります。
■株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
■資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限■マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
■株式への実質投資割合には制限を設けません。
■外貨建資産への投資は行いません。

分配金履歴

2016/04/12600 円
2015/04/131,100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.62 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 10万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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