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投信銘柄詳細 - 世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
794 円(-3.98 %)
純資産 739 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,879 -13 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 5 円(0 %)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の特色

投資対象
内国証券投資信託の受益権および親投資信託の受益証券(以下、「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
投資態度
■以下の投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■主として投資信託証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券ならびに不動産投資信託証券およびコモディティ(ダウジョーンズUBSコモディティ・インデックスの円換算後の騰落率に価格が連動するユーロ円建て債券をいいます。)へ分散投資します。
■投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを基本とします。また、投資信託証券毎の投資比率は、原則として月1回見直しを行い、投資信託財産の純資産総額に対し、以下の範囲で変更します。なお、一部解約による影響等やむを得ない状況により、投資信託証券の合計組入比率が、一時的に投資信託財産の純資産総額の100%を超えることとなる場合があります。

分配金履歴

2017/04/1830 円
2017/01/1830 円
2016/10/1830 円
2016/07/1930 円
2016/04/1830 円
2016/01/1830 円
2015/10/1930 円
2015/07/2130 円
2015/04/2030 円
2015/01/1930 円
2014/10/2030 円
2014/07/1830 円
2014/04/1830 円
2014/01/2030 円
2013/10/1830 円
2013/07/1830 円
2013/04/1830 円
2013/01/1830 円
2012/10/1830 円
2012/07/1830 円
2012/04/1830 円
2012/01/1830 円
2011/10/1830 円
2011/07/1930 円
2011/04/1830 円
2011/01/1830 円
2010/10/1830 円
2010/07/2030 円
2010/04/1930 円
2010/01/1930 円
2009/10/2230 円
2009/07/2130 円
2009/04/2030 円
2009/01/1930 円
2008/10/2030 円
2008/07/1830 円
2008/04/1830 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.71 %
証券 0.54 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
3.78%
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0.00%~
3.24%
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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