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投信銘柄詳細 - 日経225インデックス・オープン

日経225インデックス・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,353 円(-6.83 %)
純資産 639 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
19,826 -56 円(-0.28 %)
前月設定価格 前々月比
131 百万円 77 円(143 %)
前月解約額 前々月比
137 百万円 82 円(149 %)

日経225インデックス・オープンの特色

基本方針
この投資信託は、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行います。
投資対象
日経平均株価(225種)採用の株式を実質的な主要投資対象とします。
日本インデックスオープン225・マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
投資態度
■主として、日本インデックスオープン225・マザーファンド受益証券に投資します。
■資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
■株式以外への資産(日本インデックスオープン225・マザーファンドに属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
■資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2016/07/07197 円
2015/07/07189 円
2014/07/07159 円
2013/07/08165 円
2012/07/09159 円
2011/07/07250 円
2010/07/0742 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.25 %
証券 0.22 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.52 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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