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投信銘柄詳細 - 山口県応援ファンド(愛称はつらつ長州)

山口県応援ファンド(愛称はつらつ長州)

最大下落率
(過去6ヶ月)
957 円(-5.99 %)
純資産 1,234 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,482 -14 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 8 円(800 %)

山口県応援ファンド(愛称はつらつ長州)の特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
わが国の金融商品取引所上場の株式とわが国および外国の債券(わが国および外国の債券を以下、内外の債券といいます。)を主要投資対象とします。なお、内外の債券への投資は、原則として、内外債券マザーファンドの受益証券への投資を通じて行います。
投資態度
■わが国の金融商品取引所上場の株式と内外の債券に分散投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■わが国の金融商品取引所上場の株式の実質組入比率と内外の債券の実質組入比率は、おのおの投資信託財産の純資産総額の50%程度とします。
■株式への投資は、山口県に本社または本店がある企業(これに準ずるものを含みます。)、および山口県に工場、店舗等があるなど、山口県の発展と共に成長が期待される企業や山口県に関わりが深い企業等(子会社等を含む場合があります。)の株式を投資対象とします。また、株式ポートフォリオの構築にあたっては、財務内容等を考慮のうえ、以下の戦略Ⅰおよび戦略Ⅱを組合せて銘柄を選定します。なお、戦略Ⅰおよび戦略Ⅱへの投資比率は、各戦略によって選定された銘柄群の株式時価総額、流動性等を考慮して決定するものとします。

分配金履歴

2017/03/1024 円
2017/01/1024 円
2016/11/1024 円
2016/09/1224 円
2016/07/1124 円
2016/05/1024 円
2016/03/1024 円
2016/01/1224 円
2015/11/1024 円
2015/09/1024 円
2015/07/10200 円
2015/05/1124 円
2015/03/1024 円
2015/01/13100 円
2014/11/1024 円
2014/09/1024 円
2014/07/1024 円
2014/05/1224 円
2014/03/1024 円
2014/01/1024 円
2013/11/1124 円
2013/09/1024 円
2013/07/1024 円
2013/05/1024 円
2013/03/1124 円
2013/01/1024 円
2012/11/1224 円
2012/09/1024 円
2012/07/1024 円
2012/05/1024 円
2012/03/1224 円
2012/01/1024 円
2011/11/1024 円
2011/09/1224 円
2011/07/1124 円
2011/05/1024 円
2011/03/1024 円
2011/01/1124 円
2010/11/1024 円
2010/09/1024 円
2010/07/1224 円
2010/05/1024 円
2010/03/1024 円
2010/01/1324 円
2009/11/1024 円
2009/09/1024 円
2009/07/1024 円
2009/05/1124 円
2009/03/1024 円
2009/01/1324 円
2008/11/1024 円
2008/09/1024 円
2008/07/1024 円
2008/05/1224 円
2008/03/1024 円
2008/01/1024 円
2007/11/1224 円
2007/09/1024 円
2007/07/10400 円
2007/05/1024 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.78 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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