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投信銘柄詳細 - アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
387 円(-3.80 %)
純資産 2,048 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,058 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 -47 円(-75 %)
前月解約額 前々月比
51 百万円 26 円(104 %)

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジありの特色

基本方針
この投資信託は、投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して運用を行います。
投資対象
内国証券投資信託の受益権(以下、「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
投資態度
■以下の投資信託証券への投資を通じて、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に実質的に投資を行います。
■投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄を選定します。また転換社債(CB)に関しては、ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等に加え、株価との連動性等を勘案し銘柄を選定します。
■ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指します。
■各投資信託証券の合計組入比率は、高位に保つことを基本とします。
■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
■資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/02/1750 円
2017/01/1750 円
2016/12/1950 円
2016/11/1750 円
2016/10/1750 円
2016/09/2050 円
2016/08/1750 円
2016/07/1950 円
2016/06/1750 円
2016/05/1750 円
2016/04/1850 円
2016/03/1750 円
2016/02/1750 円
2016/01/1850 円
2015/12/1750 円
2015/11/1750 円
2015/10/1950 円
2015/09/1750 円
2015/08/1750 円
2015/07/1750 円
2015/06/1750 円
2015/05/1850 円
2015/04/1750 円
2015/03/1750 円
2015/02/1750 円
2015/01/1950 円
2014/12/1735 円
2014/11/1735 円
2014/10/1735 円
2014/09/1735 円
2014/08/1835 円
2014/07/1735 円
2014/06/1735 円
2014/05/1935 円
2014/04/1735 円
2014/03/1735 円
2014/02/1735 円
2014/01/1735 円
2013/12/1735 円
2013/11/1835 円
2013/10/1735 円
2013/09/1735 円
2013/08/1935 円
2013/07/1735 円
2013/06/1735 円
2013/05/1735 円
2013/04/1735 円
2013/03/1835 円
2013/02/1835 円
2013/01/1735 円
2012/12/1735 円
2012/11/1935 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.48 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.26 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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