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投信銘柄詳細 - 米国短期ハイ・イールド債券オープン

米国短期ハイ・イールド債券オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
991 円(-8.29 %)
純資産 9,817 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,788 12 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
936 百万円 296 円(46 %)
前月解約額 前々月比
347 百万円 -102 円(-23 %)

米国短期ハイ・イールド債券オープンの特色

 主に米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイイールド債券に実質的に投資する。投資にあたっては、ハイイールド債券を中心に投資し、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半~2年程度とすることを目標とする。なお、バンク・ローンに投資する場合がある。原則、為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/03/27180 円
2016/09/26180 円
2016/03/25180 円
2015/09/25180 円
2015/03/25180 円
2014/09/25180 円
2014/03/25180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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