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SBI岡三アセットマネジメント

米国短期ハイ・イールド債券オープン

基準価額04/23
14,345
50(+0.35%)

米国短期ハイ・イールド債券オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.93%(131位)
純資産額 157億9700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.353%
実質信託報酬 年率1.793%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に実質的に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. ケイマン籍の外国投資信託「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・シュート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェアクラス(ヘッジなし)」および「日本マネー・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 投資にあたっては、ハイ・イールド債券を中心に投資し、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築します。ポートフォリオデュレーションは、原則として1年半~2年程度とすることを目標とします。なお、バンク・ローンに投資する場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/09/17
信託期間 2045/09/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.18%
(155位)
7.05%
(690位)
25.93%
(131位)
13.54%
(102位)
9.71%
(58位)
6.59%
(56位)
標準偏差
6.08
(967位)
7.98
(726位)
8.73
(713位)
9.06
(579位)
9.33
(422位)
8.85
(277位)
シャープレシオ
1.35
(529位)
0.88
(563位)
2.97
(157位)
1.50
(69位)
1.04
(26位)
0.75
(13位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国短期ハイ・イールド債券オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 85円
信託報酬 84円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

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