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SBI岡三アセットマネジメント

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

基準価額03/28
8,913
2(+0.02%)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.11%(266位)
純資産額 12億6900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に実質的に投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 投資にあたっては、トップダウン分析、セクター・地域分析、ボトムアップ分析をもとに銘柄の選定を行います。また、個別銘柄の分析においては、経営陣の質や保有資産の価値、財務諸表の健全性、収益力などを基に銘柄の魅力度を総合的に判断します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄毎のリストおよびリターンの水準、投資環境、流動性等を勘案して決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/03/20
信託期間 2025/03/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.81%
(85位)
11.64%
(51位)
20.11%
(266位)
11.44%
(249位)
5.95%
(513位)
-
(-位)
標準偏差
5.13
(649位)
12.44
(896位)
14.32
(933位)
13.23
(791位)
15.82
(683位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.92
(288位)
0.94
(223位)
1.41
(646位)
0.87
(399位)
0.38
(606位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 45円
信託報酬 44円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

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