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投信銘柄詳細 - 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,285 円(-6.49 %)
純資産 4,132 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,944 -8 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
117 百万円 66 円(129 %)
前月解約額 前々月比
230 百万円 36 円(19 %)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為の特色

「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」は米国の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)または不動産投資法人が発行する優先証券(優先REIT)へ実質的に投資する。セクター・地域分析、経営陣の質や保有資産の価値、財務諸表の健全性、収益力などを基に銘柄の魅力度を総合的に判定。銘柄毎のリスクおよびリターンの水準、投資環境、流動性などを勘案しポートフォリオを構築する。
為替ヘッジは行わない。「為替ヘッジあり」とのスイッチングが可能。
決算は毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年3月14日まで。

分配金履歴

2017/01/1630 円
2016/12/1530 円
2016/11/1530 円
2016/10/1730 円
2016/09/1530 円
2016/08/1530 円
2016/07/1530 円
2016/06/1530 円
2016/05/1630 円
2016/04/1530 円
2016/03/1530 円
2016/02/1530 円
2016/01/1530 円
2015/12/1530 円
2015/11/1630 円
2015/10/1530 円
2015/09/1530 円
2015/08/1730 円
2015/07/1530 円
2015/06/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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