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SBI岡三アセットマネジメント

ラップ・アプローチ(安定コース)

基準価額03/29
10,971
-9(-0.08%)

ラップ・アプローチ(安定コース)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 5.91%(1024位)
純資産額 3億9100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.199%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 各投資信託証券への配分にあたっては、目標とするリスク水準を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関等をもとに決定します。また、各投資信託証券の投資信託財産純資産総額に対する比率は、上限を80%程度、下限を3%程度とします。

3. 安定的な成長を重視し、目標リスク水準を標準偏差6%程度に設定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 各資産対象資産の投資比率に関して、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2015/04/27
信託期間 2035/04/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ラップアプローチ・安定型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.10%
(1208位)
2.32%
(1095位)
5.91%
(1024位)
1.48%
(912位)
1.32%
(948位)
-
(-位)
標準偏差
0.29
(8位)
5.47
(111位)
4.41
(89位)
4.30
(56位)
4.99
(79位)
-
(-位)
シャープレシオ
7.23
(-位)
0.43
(-位)
1.35
(-位)
0.35
(-位)
0.27
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラップ・アプローチ(安定コース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 67円
信託報酬 63円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

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