みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、インドシナ地域の株式およびＡＳＥＡＮ地域の債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 株式と債券の構成比率については、基本的に、インドシナ地域の株式を60％程度、ＡＳＥＡＮ地域の債券は40％程度とします。
3. インドシナ地域の株式への投資は、主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている銘柄に投資します。ただし、ベトナム関連企業であれば、他の市場に上場している銘柄にも投資を行います。
4. ＡＳＥＡＮ地域の債券への投資は、主として各国の現地通貨建ておよび米ドル、ユーロなど外貨建ての国債、地方債、国営企業債、社債等に投資します。
5. マザーファンドの運用に指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジア リミテッドに委託します。
6. 原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/08/28 |
| 信託期間 | 2027/08/30 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
12.02%
（113位） |
7.40%
（998位） |
26.75%
（200位） |
14.67%
（48位） |
11.94%
（64位） |
8.25%
（63位） |
|
標準偏差
|
0.48
（81位） |
14.82
（966位） |
12.14
（898位） |
12.58
（779位） |
14.53
（616位） |
13.11
（337位） |
|
シャープレシオ
|
24.91
（29位） |
0.50
（1020位） |
2.21
（525位） |
1.17
（159位） |
0.82
（302位） |
0.63
（159位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 388円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 296円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 83円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1626億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
23,778
(04/16)
|
462,032 |
| ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 54.05% |
17,291
(04/16)
|
6,697 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（為替ヘッジなし）） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 72.42% |
39,337
(04/16)
|
105,566 |
| トルコ株式オープン（メルハバ） | ＳＯＭＰＯ | ★ | 26.92% |
12,546
(04/16)
|
4,547 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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