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米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース

基準価額03/29
1,263
7(+0.56%)

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.41%(1112位)
純資産額 32億1400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.353%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)を通じて、実質的に米国リート上場投資信託ETF)と米国リート・オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

2. 米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指す米国籍の上場投資信託ETF)を実質的な主要投資対象とし、米国のリート市場全体(ETF等)および米ドル(対円)にかかるコールオプションを売却することでカバードコール戦略を構築します。

3. 外国投資信託では、直接米国リートへの投資やオプション取引を行わず、クレディ・スイス・インターナショナルを相手方とする担保付スワップ取引を活用して、各カバードコール戦略の損益に連動する投資成果の享受を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 米国リートおよび各カバードコール戦略等の運用は、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2012/08/31
信託期間 2025/04/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.93%
(1224位)
-0.46%
(1340位)
3.41%
(1112位)
1.57%
(902位)
1.58%
(918位)
2.27%
(411位)
標準偏差
3.64
(454位)
14.87
(940位)
14.23
(930位)
14.87
(822位)
16.07
(693位)
13.50
(347位)
シャープレシオ
0.53
(901位)
-0.03
(1030位)
0.24
(942位)
0.11
(784位)
0.10
(832位)
0.17
(435位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 11円
信託報酬 10円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1599億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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