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投信銘柄詳細 - 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,244 円(-13.17 %)
純資産 1,092 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,288 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -8 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 -11 円(-41 %)

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型の特色

ファンドの特色
「野村エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)」は、為替ヘッジを行うコース(円コース)ならびに為替取引手法の異なる6つのコース(円コースとあわせ「通貨グループ」)と、金取引を行うコース(代替通貨グループ)、およびマネープールファンド(年2回決算型)から構成されています。
各コースは、米ドル建のエマージング国債を実質的な主要投資対象として、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努めます。
各コースには、「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間でスイッチングを行うことができます。
エマージング債券の運用は、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニーが行います。

分配金履歴

2016/11/1010 円
2016/05/1010 円
2015/11/1010 円
2015/05/1110 円
2014/11/1010 円
2014/05/1210 円
2013/11/1110 円
2013/05/1010 円
2012/11/1210 円
2012/05/1010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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