みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/03/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.88%
（635位） |
7.22%
（672位） |
13.58%
（646位） |
4.01%
（591位） |
3.79%
（607位） |
2.36%
（345位） |
|
標準偏差
|
0.55
（51位） |
4.41
（129位） |
6.39
（310位） |
6.58
（186位） |
5.50
（72位） |
6.44
（95位） |
|
シャープレシオ
|
7.01
（-位） |
1.64
（-位） |
2.13
（-位） |
0.61
（-位） |
0.69
（-位） |
0.37
（216位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 226円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 167円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 59円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4955億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田外国債券オープン（夢実現） | 明治安田 | ★ | 13.65% |
12,050
(04/23)
|
542 |
| 明治安田ＤＣ外国債券オープン（ＤＣ夢実現） | 明治安田 | ★ ★ | 13.87% |
21,938
(04/23)
|
11,762 |
| ＤＣニッセイ国内債券インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ | -2.33% |
11,719
(04/23)
|
9,957 |
| 明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ | -2.30% |
10,141
(04/23)
|
1,215 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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