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投信銘柄詳細 - 明治安田TOPIXオープン

明治安田TOPIXオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,276 円(-6.62 %)
純資産 227 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,658 -234 円(-1.24 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -4 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
13 百万円 12 円(1,200 %)

明治安田TOPIXオープンの特色

投資目標
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。
投資対象
明治安田TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおいて直接、東証一部上場銘柄に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)先物取引を行うことがあります。
ファミリーファンド方式の仕組み
ファミリーファンド方式の仕組み図
明治安田TOPIXマザーファンドについては、東証一部上場銘柄の株式およびTOPIX(東証株価指数)先物取引を主要投資対象とします。
ファンドの特徴・投資方針
東証一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
株式(株価指数先物取引を含みます)の実質組入比率は、高位を保ちます

分配金履歴

2016/03/10200 円
2015/03/10220 円
2014/03/10240 円
2013/03/11220 円
2011/03/10180 円
2010/03/10180 円
2008/03/10160 円
2007/03/12160 円
2006/03/10160 円
2005/03/10160 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.27 %
受託 0.10 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 0.47 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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