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投信銘柄詳細 - 明治安田外債日本株ファンド

明治安田外債日本株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
947 円(-5.97 %)
純資産 910 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,409 -8 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 3 円(21 %)

明治安田外債日本株ファンドの特色

ファンドの特徴・投資方針
主として、「明治安田外国債券マザーファンド」および「明治安田日本株式マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、外国債券および日本株式へ分散投資を行います
基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。当初の公社債部分と株式部分の基本配分比率は概ね6:4とし、それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
基本配分比率
明治安田外国債券マザーファンド
50%~70%程度
明治安田日本株式マザーファンド
30%~50%程度
なお、基本配分比率については1年に1度見直しを行い、中長期的な運用目的に合致すべく変更することがあります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、外貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。

分配金履歴

2017/04/2025 円
2017/01/2025 円
2016/10/2025 円
2016/07/2025 円
2016/04/2025 円
2016/01/2025 円
2015/10/2025 円
2015/07/2125 円
2015/04/2025 円
2015/01/2025 円
2014/10/2025 円
2014/07/2225 円
2014/04/2125 円
2014/01/2025 円
2013/10/2125 円
2013/07/2225 円
2013/04/2225 円
2013/01/2125 円
2012/10/2225 円
2012/07/2025 円
2012/04/2025 円
2012/01/2025 円
2011/10/2035 円
2011/07/2035 円
2011/04/2035 円
2011/01/2035 円
2010/10/2035 円
2010/07/2035 円
2010/04/2035 円
2010/01/2535 円
2009/10/2235 円
2009/07/2150 円
2009/04/2050 円
2009/01/2050 円
2008/10/2050 円
2008/07/2250 円
2008/04/2150 円
2008/01/2150 円
2007/10/2250 円
2007/07/20300 円
2007/04/2050 円
2007/01/22410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.60 %
証券 0.60 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
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岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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