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投信銘柄詳細 - 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
780 円(-4.64 %)
純資産 3,730 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,698 33 円(0.58 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -8 円(-53 %)
前月解約額 前々月比
85 百万円 -42 円(-33 %)

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の特色

投資目標
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に相対的に金利の高い通貨建ての国際機関債への投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象
新興国通貨建国際機関債マザーファンド、豪ドル債マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。
新興国通貨建国際機関債マザーファンドにおいては、相対的に金利の高い新興国通貨建で信用力の高い国際機関債を主要投資対象とします。
豪ドル債マザーファンドにおいては、豪ドル建国際機関債、ソブリン債(国債、政府機関債等)および豪ドル建地方債を主要投資対象とします。

分配金履歴

2017/01/2435 円
2016/12/2635 円
2016/11/2435 円
2016/10/2435 円
2016/09/2635 円
2016/08/2435 円
2016/07/2535 円
2016/06/2435 円
2016/05/2450 円
2016/04/2550 円
2016/03/2450 円
2016/02/2450 円
2016/01/2550 円
2015/12/2450 円
2015/11/2450 円
2015/10/2650 円
2015/09/2450 円
2015/08/2470 円
2015/07/2470 円
2015/06/2470 円
2015/05/2570 円
2015/04/2470 円
2015/03/2470 円
2015/02/2490 円
2015/01/2690 円
2014/12/2490 円
2014/11/2590 円
2014/10/2490 円
2014/09/2490 円
2014/08/2590 円
2014/07/2490 円
2014/06/24110 円
2014/05/26110 円
2014/04/24110 円
2014/03/24110 円
2014/02/24110 円
2014/01/24110 円
2013/12/24110 円
2013/11/25110 円
2013/10/24110 円
2013/09/24110 円
2013/08/26110 円
2013/07/24110 円
2013/06/24110 円
2013/05/24110 円
2013/04/24110 円
2013/03/25100 円
2013/02/25100 円
2013/01/24100 円
2012/12/25100 円
2012/11/26100 円
2012/10/24100 円
2012/09/24100 円
2012/08/24100 円
2012/07/24100 円
2012/06/25100 円
2012/05/24100 円
2012/04/24100 円
2012/03/26100 円
2012/02/24100 円
2012/01/24100 円
2011/12/26100 円
2011/11/24100 円
2011/10/24120 円
2011/09/26120 円
2011/08/24120 円
2011/07/25120 円
2011/06/24120 円
2011/05/24120 円
2011/04/25120 円
2011/03/24120 円
2011/02/24120 円
2011/01/24120 円
2010/12/24120 円
2010/11/24120 円
2010/10/25100 円
2010/09/24100 円
2010/08/24100 円
2010/07/26100 円
2010/06/24100 円
2010/05/24100 円
2010/04/26100 円
2010/03/24100 円
2010/02/24100 円
2010/01/25100 円
2009/12/29100 円
2009/11/26100 円
2009/10/28100 円
2009/09/24100 円
2009/08/24100 円
2009/07/24100 円
2009/06/2490 円
2009/05/2590 円
2009/04/2480 円
2009/03/2480 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.59 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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