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投信銘柄詳細 - 明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)

明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,764 円(-11.19 %)
純資産 1,344 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
14,245 -115 円(-0.80 %)
前月設定価格 前々月比
46 百万円 13 円(39 %)
前月解約額 前々月比
46 百万円 8 円(21 %)

明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特徴・投資方針
主としてJ-リートへの投資を行い、市場動向によっては投資配分(アロケーション)の変更を行います。
(J-リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分します。)
投資配分の変更は、J-リート市場の割高・割安局面を判断して行います。
 (J-リートの組入比率変更により価格変動リスクを抑えた運用を目指します。また、リートと日本国債の利回り格差等を考慮してJ-リートの組入比率を変更します。)
毎月18日(決算日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の収益分配に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

分配金履歴

2017/01/18150 円
2016/12/19150 円
2016/11/18150 円
2016/10/18150 円
2016/09/20150 円
2016/08/18150 円
2016/07/19150 円
2016/06/20150 円
2016/05/18150 円
2016/04/18150 円
2016/03/18150 円
2016/02/18150 円
2016/01/18150 円
2015/12/18150 円
2015/11/18150 円
2015/10/19150 円
2015/09/18150 円
2015/08/18150 円
2015/07/21150 円
2015/06/18150 円
2015/05/18150 円
2015/04/20150 円
2015/03/18150 円
2015/02/18150 円
2015/01/19150 円
2014/12/18150 円
2014/11/18150 円
2014/10/20150 円
2014/09/18150 円
2014/08/18150 円
2014/07/18150 円
2014/06/18150 円
2014/05/19100 円
2014/04/18100 円
2014/03/18100 円
2014/02/18100 円
2014/01/20100 円
2013/12/18100 円
2013/11/18100 円
2013/10/18100 円
2013/09/18100 円
2013/08/19100 円
2013/07/18100 円
2013/06/18100 円
2013/05/20100 円
2013/04/18100 円
2013/03/1830 円
2013/02/1830 円
2013/01/1830 円
2012/12/1830 円
2012/11/1930 円
2012/10/1830 円
2012/09/1830 円
2012/08/2030 円
2012/07/1830 円
2012/06/1830 円
2012/05/1830 円
2012/04/1830 円
2012/03/1930 円
2012/02/2030 円
2012/01/1830 円
2011/12/1930 円
2011/11/1830 円
2011/10/1830 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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4.32%
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