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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場(予定を含む)または店頭登録(予定を含む)されている不動産投資信託(リート)等に実質的に投資し、安定した収入の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 銘柄選定にあたっては、主に米国の金融商品取引所に上場されているリートの中でも相対的に高い配当利回りのリートを組入れることで、トータルリターンの向上を目指します。
3. 米国リート戦略、および為替取引では、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、オプションプレミアムの獲得によるインカム収益の積み上げを目指します。カバードコール戦略ではカバー率を原則50%程度とします。
4. 原則として、円を対貨とする為替ヘッジを行いません。
5. 外国投資信託証券における米国リートの運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2014/05/30 |
信託期間 | 2024/05/01 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P米国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.46%
(911位) |
11.98%
(536位) |
17.24%
(690位) |
8.11%
(462位) |
8.53%
(274位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.48
(704位) |
11.10
(816位) |
11.48
(888位) |
15.51
(838位) |
16.01
(691位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.28
(710位) |
1.08
(677位) |
1.50
(778位) |
0.52
(638位) |
0.53
(521位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 16円 |
---|---|
信託報酬 | 16円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4955億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ | 22.36% |
2,669
(04/23)
|
77,949 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ | 26.49% |
2,260
(04/23)
|
709,658 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.21% |
2,997
(04/23)
|
690,400 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,131
(04/23)
|
2,559,485 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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