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投信銘柄詳細 - 明治安田日本債券ファンド

明治安田日本債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
721 円(-3.09 %)
純資産 3,142 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,631 -12 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
72 百万円 14 円(24 %)
前月解約額 前々月比
111 百万円 7 円(7 %)

明治安田日本債券ファンドの特色

ファンドの特徴・投資方針
主として、わが国の公社債(マザーファンド受益証券を含みます。)を投資対象として、長期的な運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、適宜変更を行う場合があります。
シティグループ日本国債インデックスをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。
設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
原則としてわが国の公社債に投資するファンドですが、わが国の公社債と比べて投資妙味が高いと判断される場合には、タイミングを見て、外国の公社債に投資する場合があります。この場合、為替はフルヘッジとします。

分配金履歴

2017/01/2040 円
2016/01/2060 円
2015/01/20100 円
2014/01/2060 円
2013/01/2180 円
2012/01/20100 円
2011/01/20100 円
2010/01/25100 円
2009/01/2080 円
2008/01/2180 円
2007/01/2260 円
2006/01/2040 円
2005/01/2070 円
2004/01/2050 円
2003/01/20200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.53 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
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カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
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岡三オンライン証券
0.00%~
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162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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