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投信銘柄詳細 - フコク日本債券ファンド

フコク日本債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
656 円(-2.51 %)
純資産 4,594 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,110 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
33 百万円 11 円(50 %)
前月解約額 前々月比
24 百万円 -2 円(-8 %)

フコク日本債券ファンドの特色

ファンドの特徴・投資方針
わが国の公社債(マザーファンドを含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
取得時において内外いずれかの評価機関からBBB格またはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資します。
マザーファンドの運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
投資にあたっては、信用リスクを管理しながら、最終利回りを重視した銘柄選択を行います。
公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
内外いずれかの評価機関は、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ社(Moody's)、スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P)とします。

分配金履歴

2016/07/1520 円
2015/07/1520 円
2014/07/1520 円
2013/07/1620 円
2012/07/1720 円
2011/07/1520 円
2010/07/1520 円
2009/07/1520 円
2008/07/1520 円
2007/07/1720 円
2006/07/1820 円
2005/07/1520 円
2004/07/1520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
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0.00%~
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