みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行います。
2. 東京証券取引所のプライム市場上場銘柄から新興市場上場銘柄まで幅広く投資対象とし、特に、中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄で、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄に主として投資することで、収益の獲得を狙います。
3. 銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
4. 日本株式グロース戦略運用担当の市場予測に基づいて、原則として株式の組入れ比率を70％程度～100％の範囲で調整します。
5. 企業分析に際し、ＪＰモルガン・アセット・マネジメントグループの経済分析・企業調査等グローバル・ネットワークから選られる情報を活用します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2003/08/29 |
| 信託期間 | 2028/08/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.98%
（604位） |
18.87%
（529位） |
32.13%
（599位） |
10.90%
（539位） |
12.53%
（504位） |
9.12%
（304位） |
|
標準偏差
|
5.23
（309位） |
11.95
（121位） |
11.84
（241位） |
13.45
（272位） |
16.15
（267位） |
16.99
（264位） |
|
シャープレシオ
|
2.86
（554位） |
1.58
（324位） |
2.72
（575位） |
0.81
（522位） |
0.78
（510位） |
0.54
（303位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 1,237円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1,170円 |
| 売買委託手数料 | 50円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7528億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＣＡＭベトナムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 35.30% |
24,755
(04/23)
|
4,620 |
| ＪＰＭザ・ジャパン | ＪＰモルガン | ★ ★ | 32.35% |
93,773
(04/23)
|
75,440 |
| 日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ | 21.20% |
38,995
(04/23)
|
1,212 |
| キャピタルオープン | 日 興 | ★ ★ ★ | 43.41% |
16,443
(04/23)
|
3,288 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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