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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びBRICS5ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 基本組入比率は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」が80%、「GIM・BRICS5・マザーファンド」が20%とし、当該比率から概ね±10%の範囲で随時調整を行います。
3. 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、BB-またはBa3以上に維持します。
4. 「GIM・BRICS5・マザーファンド」は、BRICS5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資します。
5. 原則として為替ヘッジは行いません。
6. JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2009/10/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式<Y>20%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>80% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.27%
(1045位) |
4.70%
(831位) |
16.35%
(448位) |
8.22%
(478位) |
5.68%
(540位) |
3.46%
(366位) |
標準偏差
|
5.65
(693位) |
6.79
(248位) |
7.06
(390位) |
6.81
(239位) |
11.98
(540位) |
12.16
(295位) |
シャープレシオ
|
0.58
(883位) |
0.70
(487位) |
2.32
(309位) |
1.21
(150位) |
0.48
(529位) |
0.29
(384位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 69円 |
---|---|
信託報酬 | 58円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 7445億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 13.70% |
3,384
(03/29)
|
76,549 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 45.51% |
25,228
(03/29)
|
38,810 |
GSエマージング通貨債券ファンド | G S | ★ ★ ★ | 20.56% |
2,384
(03/29)
|
14,251 |
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風) | JPモルガン | ★ ★ ★ ★ | 16.82% |
10,786
(03/29)
|
4,580 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,592円
+30円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,080円
+110円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,548円
+238円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,668円
-70円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,795円
-175円
|
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