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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM新興国毎月決算ファンド(あいのり)

基準価額03/29
6,322
-4(-0.06%)

JPM新興国毎月決算ファンド(あいのり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.35%(448位)
純資産額 23億8800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.9382%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びBRICS5ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 基本組入比率は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」が80%、「GIM・BRICS5・マザーファンド」が20%とし、当該比率から概ね±10%の範囲で随時調整を行います。

3. 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、BB-またはBa3以上に維持します。

4. 「GIM・BRICS5・マザーファンド」は、BRICS5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資します。

5. 原則として為替ヘッジは行いません。

6. JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2009/10/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>20%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>80%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.27%
(1045位)
4.70%
(831位)
16.35%
(448位)
8.22%
(478位)
5.68%
(540位)
3.46%
(366位)
標準偏差
5.65
(693位)
6.79
(248位)
7.06
(390位)
6.81
(239位)
11.98
(540位)
12.16
(295位)
シャープレシオ
0.58
(883位)
0.70
(487位)
2.32
(309位)
1.21
(150位)
0.48
(529位)
0.29
(384位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPM新興国毎月決算ファンド(あいのり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7445億円
設立 1990年10月

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