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インベスコ・アセット・マネジメント

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額03/28
49,943
-321(-0.64%)
推計基準価額 次回更新は03/29 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.48%(781位)
純資産額 25億6100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

2. わが国の中小型株式の中から、高い利益成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。

3. 東証上場全時価総額の下位25%に含まれる銘柄に加え、新規公開銘柄をユニバース(投資対象銘柄群)とします。

4. ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

5. いちよしアセットマネジメント株式会社との投資顧問契約に基づき、時価総額が100億円未満の株式に関する投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/08/16
信託期間 2025/08/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.48%
(771位)
9.70%
(688位)
15.48%
(781位)
2.50%
(723位)
5.64%
(687位)
8.49%
(314位)
標準偏差
7.07
(116位)
18.72
(479位)
15.74
(466位)
16.18
(424位)
19.74
(437位)
18.81
(298位)
シャープレシオ
1.06
(561位)
0.52
(704位)
0.99
(733位)
0.16
(683位)
0.29
(663位)
0.45
(330位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 942円
信託報酬 832円
売買委託手数料 75円
有価証券取引税 0円
保管費用等 35円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1兆7508億円
設立 1990年11月

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