みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/01/29 |
| 信託期間 | 2025/04/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ英国国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.03%
（725位） |
11.64%
（164位） |
17.03%
（474位） |
-3.20%
（857位） |
0.55%
（739位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.41
（440位） |
6.59
（490位） |
7.34
（504位） |
10.98
（718位） |
9.58
（449位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.26
（-位） |
1.77
（-位） |
2.32
（-位） |
-0.29
（-位） |
0.06
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 46円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | - | 2.73% |
7,984
(04/16)
|
33 |
| 英国国債ファンド―ギルト１０―（為替ヘッジなし） | 三井住友ＤＳ | - | 17.49% |
9,809
(04/16)
|
98 |
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 24.45% |
5,869
(04/16)
|
604 |
| 英国公社債ファンド（毎月分配型）（ＵＫボンド） | 大 和 | - | 16.50% |
7,324
(04/16)
|
154 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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