みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/06/05 |
| 信託期間 | 2025/05/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.78%
（883位） |
7.37%
（651位） |
5.06%
（830位） |
-7.57%
（1065位） |
-3.76%
（1007位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.09
（878位） |
9.23
（865位） |
8.15
（650位） |
10.35
（695位） |
12.74
（668位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.15
（-位） |
0.80
（-位） |
0.62
（-位） |
-0.73
（-位） |
-0.29
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 29円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 7.09% |
7,108
(04/17)
|
11 |
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 27.62% |
8,424
(04/17)
|
67 |
| インベスコ新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドル） | インベスコ | - | 25.30% |
6,412
(04/17)
|
36 |
| エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 | Ｔ＆Ｄアセット | - | 23.07% |
17,918
(04/17)
|
114 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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