みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/11/30 |
| 信託期間 | 2026/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.19%
（799位） |
7.16%
（681位） |
10.29%
（776位） |
2.15%
（690位） |
3.46%
（642位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.87
（731位） |
9.29
（869位） |
8.14
（646位） |
9.97
（677位） |
9.99
（497位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.57
（-位） |
0.77
（-位） |
1.27
（-位） |
0.22
（-位） |
0.35
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 158円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 144円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村サービス関連株ファンド（もてなしの心） | 野 村 | ★ ★ ★ | 27.56% |
21,270
(04/25)
|
2,667 |
| ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）（オーナーズ・インカム１Ｙ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 3.37% |
16,406
(04/25)
|
9,789 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 27.58% |
10,613
(04/25)
|
81,581 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 46.01% |
37,645
(04/25)
|
438,072 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
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