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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、通貨、代替資産などに分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。
2. 日本の短期金利である日本円TIBOR(3カ月)を中長期で上回る収益の獲得を目指します。
3. 綿密な調査、分析に基づき、資産配分を決定し、市場環境などの変化に合わせて、機動的に資産配分を変更します。
4. 徹底したポートフォリオのリスク管理を実施し、基準価額の下落リスクの抑制を図ります。
5. 為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(香港)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2017/04/05 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TIBOR円3M |
評価用ベンチマーク | TIBOR円3M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.46%
(1158位) |
2.03%
(1118位) |
3.02%
(1130位) |
-1.75%
(1165位) |
0.57%
(1011位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.12
(274位) |
5.72
(136位) |
4.32
(81位) |
4.31
(60位) |
4.64
(64位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.17
(-位) |
0.36
(-位) |
0.71
(-位) |
-0.40
(-位) |
0.13
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 62円 |
---|---|
信託報酬 | 53円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1578億円 |
設立 | 1991年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | りそなAM | ★ ★ ★ | 5.91% |
11,094
(03/28)
|
50,815 |
シュローダーYENターゲット(1年決算型) | シュローダー | ★ ★ | 3.02% |
10,460
(03/28)
|
679 |
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 大 和 | ★ ★ ★ | 8.19% |
11,947
(03/28)
|
3,146 |
3資産バランスオープン(トリプルインカム) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.08% |
8,991
(03/28)
|
7,856 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,562円
+14円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,970円
+14円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,310円
-34円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,738円
-113円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,970円
+109円
|
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