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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダーYENターゲット(年2回決算型)

基準価額03/28
9,814
30(+0.31%)

シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 3.02%(1130位)
純資産額 4億4100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、通貨、代替資産などに分散投資しつつ、日本円をベースとした収益の獲得を目指します。

2. 日本の短期金利である日本円TIBOR(3カ月)を中長期で上回る収益の獲得を目指します。

3. 綿密な調査、分析に基づき、資産配分を決定し、市場環境などの変化に合わせて、機動的に資産配分を変更します。

4. 徹底したポートフォリオリスク管理を実施し、基準価額の下落リスクの抑制を図ります。

5. 為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替ヘッジを行います。

6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(香港)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2017/04/05
信託期間 無期限
ベンチマーク TIBOR円3M
評価用ベンチマーク TIBOR円3M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.46%
(1158位)
2.03%
(1118位)
3.02%
(1130位)
-1.75%
(1165位)
0.57%
(1011位)
-
(-位)
標準偏差
2.12
(274位)
5.72
(136位)
4.32
(81位)
4.31
(60位)
4.64
(64位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.17
(-位)
0.36
(-位)
0.71
(-位)
-0.40
(-位)
0.13
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1578億円
設立 1991年12月

口コミ・評判

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