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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2. MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、超過収益の獲得を図ることを目的とします。
3. 地域配分については、トップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンを目指します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2001/11/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
16.55%
|
24.66%
|
44.95%
|
20.71%
|
19.57%
|
13.12%
|
標準偏差
|
4.11
|
12.84
|
12.29
|
15.09
|
16.64
|
16.37
|
シャープレシオ
|
4.03
|
1.92
|
3.66
|
1.37
|
1.18
|
0.80
|
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 698円 |
---|---|
信託報酬 | 659円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 5円 |
保管費用等 | 31円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1597億円 |
設立 | 1991年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.06% |
44,850
(04/24)
|
83,036 |
大和住銀DC外国株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.74% |
96,860
(04/24)
|
101,720 |
年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.35% |
45,950
(04/24)
|
86,029 |
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 41.12% |
46,066
(04/24)
|
45,462 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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