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アバディーン・ジャパン

[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

基準価額03/18
14,303
56(+0.39%)

[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.61%(678位)
純資産額 28億2400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、先進主要国(日本を除く)の国債をはじめとした各種投資適格債に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 日本を除く先進主要国の「BBB-/Baa3」格以上の各種債券分散投資します。

3. 金利(デュレーションイールドカーブ、地域(国))、通貨、セクター等の投資判断をアクティブに行い、分散したポートフォリオを構築します。また、定期的にポートフォリオ組入銘柄の見直しを行います。

4. 欧州、米国、シンガポール、オーストラリアなどにポートフォリオ・マネジャーとアナリストを配置し、グローバルな情報交換体制で運用を行います。

5. FTSE世界国債インデックス(除く日本)[円ベース]をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

6. 原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 1998/11/20
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.89%
(691位)
3.94%
(794位)
11.61%
(678位)
4.51%
(571位)
3.68%
(589位)
2.14%
(388位)
標準偏差
1.86
(128位)
5.84
(215位)
6.16
(227位)
6.09
(120位)
5.23
(41位)
6.32
(89位)
シャープレシオ
1.56
(133位)
0.68
(495位)
1.89
(398位)
0.74
(389位)
0.71
(265位)
0.34
(233位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 94円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 1.41%

運用会社概要

運用会社 アバディーン・ジャパン
会社概要 英国を本拠地としてグローバルに金融事業を展開するスタンダード・ライフ・アバディーン・グループの日本法人
取扱純資産総額 63億円
設立 1993年09月

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