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投信銘柄詳細 - 米国短期社債戦略ファンド2015−12(

米国短期社債戦略ファンド2015−12(

最大下落率
(過去6ヶ月)
385 円(-3.66 %)
純資産 361 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,373 10 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 5 円(100 %)

米国短期社債戦略ファンド2015−12(の特色

「米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」、愛称「ドルサイくん2015-12」は米ドル建ての社債に投資する。安定した利息収益の獲得を目指す。実質的な運用は、世界30か国以上、約60都市に事業拠点をもつゴールドマン・サックスの資産運用部門のゴールドマン・サックス・アセットマネジメントが行う。

外貨建て組み入れ資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、5月・11月の各27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年11月27日まで。ただし、基準価額(支払済分配金込み)が1万2000円を上回った場合、繰上償還を行う。また、2019年10月28日時点の基準価額(同)が1万500円未満の場合は信託期間を2023年11月27日まで延長する。延長後の繰上償還を行う目標基準価額は1万500円に変更する。

分配金履歴

2016/11/28100 円
2016/05/27100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.86 %
同一分類平均 0.98 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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