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投信銘柄詳細 - 世界優先証券ファンド201402(ヘッジ

世界優先証券ファンド201402(ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
241 円(-1.96 %)
純資産 946 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,200 12 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -13 円(0 %)

世界優先証券ファンド201402(ヘッジの特色

 マザーファンドへの投資を通じて優先証券を中心に投資することにより、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指す。主にG-SIFIs(ジーシフィーズ)が発行する優先証券などを投資対象とする(G-SIFIs以外の金融機関等が発行する優先証券等にも投資する場合がある)。
 信託期間が約3年(14年2月28日から17年5月25日)の投資信託。原則、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を目指す。なお、各ファンド間でスイッチングはできない。
 ※G-SIFIsG20の要請のもと主要各国の金融監督当局等で構成される金融安定理事会(FSB)が国際金融システムの維持・安定のために重要であると指定した金融機関(毎年見直される)。 
 販売会社は中京銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/02/2740 円
2016/08/2580 円
2016/02/2520 円
2015/08/2580 円
2015/02/25180 円
2014/08/25150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.10 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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0.00%~
4.32%
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