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投信銘柄詳細 - エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
727 円(-9.47 %)
純資産 13,260 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,020 24 円(0.34 %)
前月設定価格 前々月比
151 百万円 23 円(18 %)
前月解約額 前々月比
352 百万円 -227 円(-39 %)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目指して投資を行います。
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の政府及び政府機関等が発行する債券等を実質的な投資対象として高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。

分配金履歴

2017/01/1680 円
2016/12/1680 円
2016/11/1680 円
2016/10/1780 円
2016/09/1680 円
2016/08/1680 円
2016/07/1980 円
2016/06/1680 円
2016/05/1680 円
2016/04/1880 円
2016/03/1680 円
2016/02/1680 円
2016/01/1880 円
2015/12/1680 円
2015/11/1680 円
2015/10/1680 円
2015/09/1680 円
2015/08/1780 円
2015/07/1680 円
2015/06/1680 円
2015/05/1880 円
2015/04/1680 円
2015/03/1680 円
2015/02/1680 円
2015/01/1680 円
2014/12/1680 円
2014/11/1780 円
2014/10/1680 円
2014/09/1680 円
2014/08/1880 円
2014/07/1680 円
2014/06/1680 円
2014/05/1680 円
2014/04/1680 円
2014/03/1780 円
2014/02/1780 円
2014/01/1680 円
2013/12/1680 円
2013/11/1880 円
2013/10/1680 円
2013/09/1780 円
2013/08/1680 円
2013/07/1680 円
2013/06/1780 円
2013/05/1680 円
2013/04/1680 円
2013/03/1880 円
2013/02/1880 円
2013/01/1680 円
2012/12/1780 円
2012/11/1680 円
2012/10/1680 円
2012/09/1880 円
2012/08/1680 円
2012/07/1780 円
2012/06/1880 円
2012/05/1680 円
2012/04/1680 円
2012/03/1680 円
2012/02/1680 円
2012/01/1680 円
2011/12/1680 円
2011/11/1680 円
2011/10/1780 円
2011/09/1680 円
2011/08/1675 円
2011/07/1975 円
2011/06/1675 円
2011/05/1675 円
2011/04/1875 円
2011/03/1675 円
2011/02/1675 円
2011/01/1775 円
2010/12/1675 円
2010/11/1675 円
2010/10/1875 円
2010/09/1675 円
2010/08/1675 円
2010/07/1675 円
2010/06/1675 円
2010/05/1770 円
2010/04/1670 円
2010/03/1670 円
2010/02/1670 円
2010/01/1970 円
2009/12/1670 円
2009/11/1970 円
2009/10/16150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.60 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
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