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投信銘柄詳細 - 北米シェール関連株ファンド

北米シェール関連株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,002 円(-9.48 %)
純資産 1,742 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,501 5 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
99 百万円 -124 円(-56 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 1 円(25 %)

北米シェール関連株ファンドの特色

 シェール革命の恩恵を受けると思われる北米の株式へ投資する。運用はニューバーガー・バーマンLLC(米国ニューヨーク)が行う。
 なお、2013年11月末時点で、国別の構成比は米国74.7%、カナダ10.0%、オランダ8.6%、アイルランド3.6%、スイス3.1%。また、組入上位3銘柄は1位ライオンデルバセル(素材)が4.7%、2位ナイソース(公益事業)が4.6%、3位がEOGリソーシズ(エネルギー)が4.5%となっている。

分配金履歴

2015/06/15300 円
2014/09/16200 円
2014/06/16700 円
2014/03/17500 円
2013/12/16500 円
2013/09/17600 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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