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投信銘柄詳細 - SMBC世界優先証券ファンド201504

SMBC世界優先証券ファンド201504

最大下落率
(過去6ヶ月)
275 円(-2.75 %)
純資産 18,451 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,075 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1,377 百万円 978 円(245 %)

SMBC世界優先証券ファンド201504の特色

「SMBC世界優先証券ファンド201504」は先進国の主要金融機関等が発行する優先証券中心に投資することにより、信託財産の成長を目指す。組入優先証券の平均格付はBBB格相当以上とする。ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドの運用は米国の運用会社スペクトラム・アセット・マネジメント社が行う。

実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。

決算は年2回、毎年4月、10月の25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、利息収益を中心に収益の分配を実施する。

信託期間は2017年12月25日まで。

購入申込期間は、当初申込期間が2015年4月13日から4月27日、継続申込期間が2015年4月28日から2015年5月29日まで。

分配金履歴

2016/10/2530 円
2016/04/2530 円
2015/10/2690 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.33 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
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0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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