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投信銘柄詳細 - 短期米ドル社債ファンド2015−06(為

短期米ドル社債ファンド2015−06(為

最大下落率
(過去6ヶ月)
407 円(-1.60 %)
純資産 2,150 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,863 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
47 百万円 30 円(176 %)

短期米ドル社債ファンド2015−06(為の特色

「短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)」は米ドル建ての社債等へ実質的に投資する。主に北米の企業が発行する米ドル建ての銘柄を中心に投資する。運用はゴールドマン・サックス・アセットマネジメントが行う。

為替ヘッジを行う。

決算は年2回、5月・11月の20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年5月20日まで。ただし、分配金込みの基準価額が1万2000円を超えた場合、安定運用に切り替え繰上償還する。

分配金履歴

2017/05/22100 円
2016/11/21100 円
2016/05/20100 円
2015/11/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.86 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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