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投信銘柄詳細 - 米国短期社債戦略ファンド2015−10(

米国短期社債戦略ファンド2015−10(

最大下落率
(過去6ヶ月)
435 円(-2.70 %)
純資産 276 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,203 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 -16 円(-30 %)

米国短期社債戦略ファンド2015−10(の特色

「米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)」、愛称「ドルサイくん2015-10」は米ドル建ての社債に投資し、安定した利息収益の獲得を目指す。実質的な運用は、世界30カ国以上、約60都市に事業拠点を持つゴールドマン・サックスの資産運用部門のゴールドマン・サックス・アセットマネジメントが行う。

外貨建て組み入れ資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、4月・10月の各27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年10月28日まで。ただし、基準価額の水準によって、繰上償還または償還延長を行う場合がある。償還延長判定日の19年9月27日以前に基準価額が1万1500円を超えた場合は繰上償還を行う。償還延長判定日の基準価額が1万円以上なら予定通り10月28日に償還を行う。償還延長判定日に基準価額が1万円未満の場合、償還期間を2022年10月28日まで3年延長し、この間に基準価額が1万円を超えた場合は延長後の償還日を待たずに繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/04/27100 円
2016/10/27100 円
2016/04/2720 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.86 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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