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投信銘柄詳細 - エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
497 円(-11.27 %)
純資産 66,728 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,176 43 円(1.04 %)
前月設定価格 前々月比
1,507 百万円 129 円(9 %)
前月解約額 前々月比
1,984 百万円 695 円(54 %)

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて米ドル建てのアジア高利回りの債権に投資することにより、高水準のインカムゲインの獲得と信託財産の成長を目指します。

分配金履歴

2017/02/1680 円
2017/01/1680 円
2016/12/1680 円
2016/11/1680 円
2016/10/1780 円
2016/09/1680 円
2016/08/1680 円
2016/07/1980 円
2016/06/1680 円
2016/05/1680 円
2016/04/1880 円
2016/03/1680 円
2016/02/1680 円
2016/01/1880 円
2015/12/1680 円
2015/11/16110 円
2015/10/16110 円
2015/09/16110 円
2015/08/17110 円
2015/07/16110 円
2015/06/16110 円
2015/05/18110 円
2015/04/16110 円
2015/03/16110 円
2015/02/16110 円
2015/01/16110 円
2014/12/16110 円
2014/11/17110 円
2014/10/16110 円
2014/09/16110 円
2014/08/18110 円
2014/07/16110 円
2014/06/16110 円
2014/05/16110 円
2014/04/16110 円
2014/03/17110 円
2014/02/17110 円
2014/01/16110 円
2013/12/16110 円
2013/11/18110 円
2013/10/16110 円
2013/09/17110 円
2013/08/16110 円
2013/07/16110 円
2013/06/17110 円
2013/05/16110 円
2013/04/16110 円
2013/03/18110 円
2013/02/18110 円
2013/01/16110 円
2012/12/17110 円
2012/11/16110 円
2012/10/16110 円
2012/09/18110 円
2012/08/16110 円
2012/07/17160 円
2012/06/18160 円
2012/05/16160 円
2012/04/16160 円
2012/03/16160 円
2012/02/16160 円
2012/01/16160 円
2011/12/16160 円
2011/11/16160 円
2011/10/17160 円
2011/09/16160 円
2011/08/16160 円
2011/07/19160 円
2011/06/16160 円
2011/05/16160 円
2011/04/18160 円
2011/03/16160 円
2011/02/16160 円
2011/01/17160 円
2010/12/16160 円
2010/11/16160 円
2010/10/18160 円
2010/09/16160 円
2010/08/16160 円
2010/07/16160 円
2010/06/16160 円
2010/05/17150 円
2010/04/16150 円
2010/03/16150 円
2010/02/16150 円
2010/01/19150 円
2009/12/16150 円
2009/11/19150 円
2009/10/16800 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.60 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
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4.32%
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