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投信銘柄詳細 - 北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金

北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金

最大下落率
(過去6ヶ月)
937 円(-5.14 %)
純資産 4,155 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
7,831 -12 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 7 円(0 %)
前月解約額 前々月比
272 百万円 106 円(64 %)

北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金の特色

 北欧(デンマーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー)の高利回り株式・債券へ投資する。株式は主に北欧地域の株式取引所に上場している銘柄から、配当利回りの高いものに投資。債券は同地域のハイ・イールド債を投資対象とする。株式と債券の投資配分は50%プラスマイナス20%。 「北欧好配当株マザーファンド」「北欧ハイイールド債券マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用。為替ヘッジは原則行わない。
 販売会社は大和証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/04/2790 円
2017/01/2770 円
2016/10/2750 円
2016/07/2760 円
2016/04/27100 円
2016/01/2740 円
2015/10/2750 円
2015/07/27100 円
2015/04/27100 円
2015/01/2770 円
2014/10/2780 円
2014/07/2870 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.93 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1,000円以上1円単位または1,000口以上1口単位
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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