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投信銘柄詳細 - JA TOPIXオープン

JA TOPIXオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,881 円(-6.72 %)
純資産 48,380 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,738 135 円(1.07 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 2 円(200 %)
前月解約額 前々月比
15 百万円 5 円(50 %)

JA TOPIXオープンの特色

ファンドの目的
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行うインデックスファンドです。
当ファンドは、TOPIXが上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇する
ことを目指していますが、その反面、TOPIXが下落する場合には基準価額も連動
して同程度下落することとなります。
株式の実質組入比率は高位に保ちますので、基準価額は大きく変動
することもあります。
当ファンドの基準価額の動きをTOPIXの動きにできるだけ連動させるため、株式の実質組入比率は
高位に保ちますので、基準価額は大きく変動することもあります。
TOPIXは、東京証券取引所第一部(東証一部)に上場しているすべての日本企業の株式(内国株式)の
時価総額を基に算出される指数であり、日本の株式市場全体の実勢を反映している指数といえます。

分配金履歴

2016/05/25160 円
2015/05/25205 円
2014/05/26140 円
2013/05/27115 円
2012/05/25125 円
2011/05/25115 円
2010/05/2595 円
2009/05/25125 円
2008/05/26130 円
2007/05/2590 円
2006/05/2570 円
2005/05/2565 円
2004/05/2585 円
2003/05/2630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.26 %
証券 0.26 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.45 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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0.00%~
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