みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのＣ」と捉え、「健全な生活＝Ｃｌｅａｎ」、「創造的な生活＝Ｃｒｅａｔｉｖｅ」、「快適な生活＝Ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ」の創出に貢献する企業の株式を選別します。
3. 上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価する形で組入候補銘柄を厳選します。
4. 市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞込み、ポートフォリオを組成します。
5. 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては国内の株式、公社債等に投資を行う場合や株価指数先物取引を活用する場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/02/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.66%
（746位） |
15.51%
（671位） |
22.39%
（722位） |
2.59%
（711位） |
9.47%
（624位） |
9.39%
（286位） |
|
標準偏差
|
2.46
（70位） |
11.91
（119位） |
12.26
（276位） |
14.62
（325位） |
16.51
（305位） |
15.67
（164位） |
|
シャープレシオ
|
4.33
（188位） |
1.30
（551位） |
1.83
（676位） |
0.18
（675位） |
0.58
（590位） |
0.60
（264位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 84円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 38.16% |
14,206
(04/16)
|
3,133 |
| ＧＳ日本フォーカス・グロース毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 35.61% |
11,136
(04/16)
|
17,199 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 52.08% |
11,555
(04/16)
|
215,041 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 4.11% |
1,743
(04/16)
|
299,376 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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