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投信銘柄詳細 - ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)

ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,839 円(-7.88 %)
純資産 2,163 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,424 -81 円(-0.95 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -7 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
82 百万円 24 円(41 %)

ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
1 世界の主要6通貨建てのソブリン債券に投資します。
● 投資対象通貨は、アメリカドル、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、ユーロ、イギリスポンドの6通貨とします。
● ソブリン債券とは、国債、地方債、政府保証債、政府機関債および国際機関債等とします。
2 投資する債券の格付は原則としてAAA格相当とします。
● 当初組入時において、Aaa格(Moody’s)もしくはAAA格(S&P)のいずれかの格付を得ている債券を投資
対象とします。
! 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
! 市場環境等によってやむを得ない場合には、格付がAAA格相当未満の債券に投資することがあります。

分配金履歴

2017/01/1680 円
2016/12/1480 円
2016/11/1480 円
2016/10/1480 円
2016/09/1480 円
2016/08/1580 円
2016/07/1480 円
2016/06/1480 円
2016/05/1680 円
2016/04/1480 円
2016/03/1480 円
2016/02/1580 円
2016/01/1480 円
2015/12/1480 円
2015/11/1680 円
2015/10/1480 円
2015/09/1480 円
2015/08/1480 円
2015/07/1480 円
2015/06/1580 円
2015/05/1480 円
2015/04/1480 円
2015/03/1680 円
2015/02/1680 円
2015/01/1480 円
2014/12/1580 円
2014/11/1480 円
2014/10/1480 円
2014/09/1680 円
2014/08/1480 円
2014/07/1480 円
2014/06/1680 円
2014/05/1480 円
2014/04/1480 円
2014/03/1480 円
2014/02/1480 円
2014/01/1480 円
2013/12/1680 円
2013/11/1480 円
2013/10/1580 円
2013/09/1780 円
2013/08/1480 円
2013/07/1680 円
2013/06/1480 円
2013/05/1440 円
2013/04/1540 円
2013/03/1440 円
2013/02/1440 円
2013/01/1540 円
2012/12/1440 円
2012/11/1440 円
2012/10/1540 円
2012/09/1440 円
2012/08/1440 円
2012/07/1740 円
2012/06/1440 円
2012/05/1440 円
2012/04/1640 円
2012/03/1440 円
2012/02/1440 円
2012/01/1640 円
2011/12/1440 円
2011/11/1440 円
2011/10/1440 円
2011/09/1440 円
2011/08/1540 円
2011/07/1440 円
2011/06/1440 円
2011/05/1640 円
2011/04/1440 円
2011/03/1440 円
2011/02/1440 円
2011/01/1440 円
2010/12/1440 円
2010/11/1540 円
2010/10/1440 円
2010/09/1440 円
2010/08/1640 円
2010/07/1440 円
2010/06/1440 円
2010/05/1440 円
2010/04/1440 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.02 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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