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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)

基準価額03/28
3,870
-16(-0.41%)

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.79%(753位)
純資産額 73億4400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 国内籍投資信託への投資を通じて、豪ドル建ての公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式、リートを含む投資信託証券に実質的な投資を行い、配当等収益と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」および「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

3. 「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等とすることを基本とします。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2012/12/03
信託期間 2026/05/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P/ASX200<Y>50%+BB豪州債券(総合)<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.26%
(552位)
6.98%
(465位)
11.79%
(753位)
7.30%
(538位)
6.46%
(475位)
4.12%
(320位)
標準偏差
5.83
(715位)
11.02
(813位)
9.14
(771位)
12.92
(782位)
15.96
(687位)
13.96
(352位)
シャープレシオ
1.07
(666位)
0.63
(558位)
1.29
(663位)
0.57
(626位)
0.41
(575位)
0.30
(379位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆5130億円
設立 1995年04月

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