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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額03/29
21,259
2(+0.01%)

ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 19.39%(880位)
純資産額 28億300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等に投資し、配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします。

2. 先進国新興国を問わず、日本を含む世界各国の株式等を投資対象とします。

3. 相対的に配当利回りが高く利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざします。

4. 予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株価評価等を勘案してポートフォリオを構築します。

5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/07/23
信託期間 2028/07/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.22%
(1077位)
9.93%
(812位)
19.39%
(880位)
15.76%
(502位)
10.38%
(577位)
6.41%
(274位)
標準偏差
1.62
(61位)
11.15
(190位)
10.10
(127位)
12.30
(116位)
15.81
(139位)
14.22
(46位)
シャープレシオ
5.09
(82位)
0.89
(487位)
1.92
(601位)
1.28
(325位)
0.66
(450位)
0.45
(220位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 107円
信託報酬 106円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆5130億円
設立 1995年04月

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