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投信銘柄詳細 - フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)

フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,348 円(-6.83 %)
純資産 1,802 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,237 46 円(0.45 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -4 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
53 百万円 7 円(15 %)

フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)の特色

ファンド概要
投資方針
・ 主として以下の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
フィデリティ・ファンズ-エマージング・ヨーロッパ・ミドルイースト・アンド・アフリカ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
・ 投資信託証券への投資を通じて、主として、アフリカ、中東、ロシア、東欧に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の株式等へ投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ 組入れを行なう投資信託証券における株式の運用では、個別企業分析により、主に成長が期待できる企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
・ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2015/08/17150 円
2015/05/15400 円
2015/02/16350 円
2014/11/17300 円
2014/08/15300 円
2014/05/15100 円
2014/02/17100 円
2013/11/15300 円
2013/08/15100 円
2013/05/15150 円
2008/05/15100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.79 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.83 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
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0.00%~
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