みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式および不動産投資信託（リート）を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ります。
2. 各投資対象証券への資産配分は、「フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド」70％程度、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」30％程度とします。
3. 株式では、アナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4. 組入れリートの選定に際しては、リートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/12/16 |
| 信託期間 | 2025/12/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ公益株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.21%
（1017位） |
15.06%
（985位） |
26.63%
（850位） |
13.56%
（577位） |
11.96%
（538位） |
8.86%
（186位） |
|
標準偏差
|
1.81
（84位） |
9.85
（160位） |
9.30
（73位） |
11.95
（92位） |
14.00
（40位） |
12.93
（20位） |
|
シャープレシオ
|
5.10
（-位） |
1.53
（-位） |
2.87
（-位） |
1.14
（-位） |
0.86
（-位） |
0.69
（102位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 69円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9464億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.21% |
2,997
(04/23)
|
684,977 |
| フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） | フィデリティ | ★ ★ | 21.18% |
6,557
(04/23)
|
40,129 |
| ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 47.34% |
11,103
(04/23)
|
54,046 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,558
(04/23)
|
889,504 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,410円
-136円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,617円
-237円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,430円
+33円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
48,842円
-1,893円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,497円
+282円
|
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