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フィデリティ投信

フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)

基準価額03/28
11,518
-20(-0.17%)

フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.53%(907位)
純資産額 1億1200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6709%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(リート)に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。

2. ポートフォリオの構築においては、長期的な潜在成長性が高いリートを選定し、国、地域、セクターの分散ポートフォリオ全体の利回り水準、流動性等を考慮します。

3. 組入れリートの選定に際しては、リートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/02/12
信託期間 2025/01/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&PアジアパシフィックREIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.81%
(604位)
4.99%
(782位)
8.53%
(907位)
9.06%
(408位)
5.37%
(565位)
-
(-位)
標準偏差
11.53
(1039位)
19.32
(1023位)
14.49
(936位)
16.19
(856位)
21.43
(835位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.51
(-位)
0.26
(-位)
0.59
(-位)
0.56
(-位)
0.25
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 102円
信託報酬 89円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7404億円
設立 1986年11月

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