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投信銘柄詳細 - フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,624 円(-9.19 %)
純資産 45,320 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,745 85 円(0.88 %)
前月設定価格 前々月比
254 百万円 56 円(28 %)
前月解約額 前々月比
714 百万円 160 円(29 %)

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)の特色

投資方針
・ わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
・ ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行ないます。
・ 主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。
・ 配当成長の分析により、今後の配当利回りの成長が見込める場合には、分析時点の予想配当利回りが市場平均を下回る銘柄であっても、投資を行なう場合があります。
・ 個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘します。
・ 独自の綿密な企業調査に基づき、配当成長を主に①企業の配当の原資となる収益の成長②配当性向の上昇③財務体質の健全化および資本構成の最適化の3方向から多角的に分析します。
・ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。なお、株式の他、その他の有価証券(不動産投資信託証券等)に投資することがあります。

分配金履歴

2017/04/1055 円
2017/01/10100 円
2016/10/1160 円
2016/07/1160 円
2016/04/1160 円
2016/01/1250 円
2015/10/1350 円
2015/07/10300 円
2015/04/1050 円
2015/01/1350 円
2014/10/1050 円
2014/07/1050 円
2014/04/1050 円
2014/01/1050 円
2013/10/1050 円
2013/07/1050 円
2013/04/1050 円
2013/01/1050 円
2012/10/1050 円
2012/07/1050 円
2012/04/1050 円
2012/01/1050 円
2011/10/1150 円
2011/07/1150 円
2011/04/1150 円
2011/01/1150 円
2010/10/1250 円
2010/07/1250 円
2010/04/1255 円
2010/01/1355 円
2009/10/1655 円
2009/07/1045 円
2009/04/1045 円
2009/01/1345 円
2008/10/1045 円
2008/07/1045 円
2008/04/1040 円
2008/01/1040 円
2007/10/1040 円
2007/07/10650 円
2007/04/1040 円
2007/01/10600 円
2006/10/1040 円
2006/07/10350 円
2006/04/1040 円
2006/01/19500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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